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JDSC(4418)分析｜売上230億の実態と東大AI
東証グロースのJDSC(4418)を開示データから分析。売上230億円の86%は低採算のDM発送代行で、本命のAIソリューションは売上32億規模ながら前期比49%成長。強気・弱気の両論を整理します。 -
三菱重工(7011)1Q決算分析｜GTCCと上方修正余地
三菱重工業(7011)の2027年3月期第1四半期決算を分析。受注高+25.7%・事業利益+65.1%・純利益+97.4%。増益の約7割はエナジーでGTCC受注は54%増、一方で防衛・宇宙の受注は82%減。品質★★★★☆・価格C。 -
Claude Code/Cowork 2026進化まとめ
2026年のClaude Code/Coworkを総まとめ。チャットとの違い、新機能の流れ、Opus 4.8と最新Fable 5、開発責任者チェルニー氏の発言、MCP連携でできることまで解説。 -
DMG森精機(6141)分析｜受注回復と割高感
DMG森精機(6141)を機械株3視点で分析。2025年12月期は受注5,234億円と回復、2026年は売上5,650億円計画。欧州55%でユーロ感応度が最大、株価は3カ月+48%・予想PER34.5倍。7軸レーティング★★★☆☆。 -
川崎重工(7012)分析｜防衛・水素の期待と財務リスク
川崎重工業(7012)を機械株3視点で分析。2026年3月期は売上2.3兆円・純利益+22.9%と最高益、受注高2.74兆円。防衛・水素テーマで予想PER24倍も、自己資本比率26%と財務は薄い。DCF・Peer比較・7軸レーティング★★★☆☆(42点)。 -
日立製作所(6501)分析｜送電網・DC特需と割高感
日立製作所(6501)を機械株3視点で分析。2026年3月期は売上10.6兆円・純利益+30%と最高益、日立エナジー受注残579億ドル(+33%)。予想PER25倍の割高感、DCF・SOTP・Peer比較・7軸レーティング★★★★☆(50点)。 -
三菱電機(6503)分析｜防衛・DC追い風と高い株価
三菱電機(6503)を機械株3視点で分析。2026年3月期は売上5.9兆円・営業利益4,331億円と最高益。FA・防衛・DC需要が牽引も予想PER26倍は過去10年の上限。Peer比較と7軸レーティングは★★★★☆。 -
コマツ(6301)分析｜建機世界2位と割高な株価
建機・鉱山機械で世界2位のコマツ(6301)を、需要連動・Komtrax稼働・仕向け地別比率・想定為替の3視点とバリュエーション・Peer比較・7軸レーティングで分析。質は一級だが株価は先取りで総合★★★☆☆。 -
SMC(6273)分析｜空圧世界首位と1兆円計画
空気圧機器で世界シェア首位のSMC(6273)を、機械受注連動・仕向け地別比率・想定為替の3視点とバリュエーション・Peer比較・7軸レーティングで分析。質と財務は一級だが株価は妥当圏で総合★★★★☆。 -
ナブテスコ(6268)2Q決算分析｜上方修正と自社株買い
ナブテスコ(6268)の2026年12月期中間決算を分析。営業利益+72.4%、通期を326億円へ上方修正し、発行済3.4%の自社株買いと消却も発表。予想PERは34倍から22.8倍へ低下した。品質★★★★☆・価格Cと評価。
