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みずほFG8411｜上方修正1.4兆円の中身
みずほFG(8411)を金融株リサーチの3視点で分析。政策金利+25bpsで資金利益+1,200億円の開示感応度、1Q連結業務純益+81.9%の中身と市場部門依存、CET1・還元方針とバリュエーションを検証します。 -
三井住友FG8316｜政策金利1%の恩恵を検証
三井住友FG(8316)を金融株リサーチの3視点で分析。政策金利+0.25%で資金利益+1,100億円という開示感応度、1Q連結業務純益7,223億円、CET1比率と株主還元、7軸レーティングまで一次資料で検証します。 -
日本製鉄5401｜下期に2.8倍、計画の現実味
日本製鉄(5401)の1Q事業利益1455億円は好調に見えるが、在庫評価益を除く実力ベースの通期進捗は15.5%。国内は下期に2.8倍への回復を前提とする計画の中身を、前提諸元・実力利益・7軸レーティングで検証した。 -
フリークアウト6094｜子会社別に見る利益とZeals
フリークアウトHD(6094)を子会社別に分解。売上の73%はPlaywireとUUUMだが利益源は別にある。ZEALSとの関係の現在地、3Q決算、SOTPで見た適正株価レンジとレーティングを両論併記で整理。 -
12月6日、株が23時間動く｜注目資産3選
2026年12月6日、ナスダックが23時間取引を開始。口座を作り替えて資産を入れ直す必要はあるのか、その換金売りで相場は崩れるのかを設計仕様から検証し、コモディティ・株式・暗号資産の注目資産を数値と銘柄名で分析します。 -
パワーエックス485A｜下期に331億円の壁
東証グロース上場のパワーエックス（485A）を調査分析。上場後15.8倍になった株価、通期売上400億円の82.8%を下期に積む計画、受注残369億円、信用倍率945倍まで、強気と弱気を両論併記で整理します。 -
バンクオブイノベ4393｜課金52%を自社決済へ
バンク・オブ・イノベーション(4393)の2026年9月期3Q決算を精査。メメントモリWebストアで課金の約52%が自社経路へ。業界平均8.8%との差、株価の約59%を占める新作期待、適正株価レンジまで両論併記で整理します。 -
月2万円のAI課金、ローカルLLM PCは何年で元が取れる？
2026年、月1.5万円超のAI課金層は21%に急増。ローカルLLM用PCは何年で元が取れるのか。必要なVRAM容量・予算別3構成・電気代を実データで整理し、最安値の探し方までまとめました。 -
リミックスポイント3825｜PER4倍の裏側
ビットコイン1,501枚と系統用蓄電池10か所を持つリミックスポイント(3825)を一次データで検証。予想PER4.1倍の前提、電力小売事業51%譲渡、暗号資産95%レンディングまで両論併記で整理しました。 -
メタプラネット3350｜NAV割れ0.73倍を解剖
ビットコイン43,000枚を持つメタプラネット(3350)を一次データで検証。mNAV0.73倍・自社株買い枠750億円の未執行・信用倍率25倍・Superplanet上場まで、強気と弱気の材料を両論併記で整理しました。
