機械株– category –

ミネベアミツミ(6479)を機械株3視点で分析。AIデータセンター向けボールベアリング特需と、金融資産評価益という一過性要因の剥落。DCF・SOTP・Peer比較と7軸レーティング43/70点。

オムロン(6645)を機械株リサーチの3視点で分析。制御機器(IAB)のV字回復、米ドル自然ヘッジの為替感応度、DCF/PBR試算、キーエンス等とのPeer比較、7軸レーティング(44/70・中立)を付与した調査分析レポート。

日置電機(6866)の2026年12月期上期決算を分析。経常利益+61%・4-6月期は四半期過去最高益と、データセンターやEV電池需要でV字回復。一方でPBR3.4倍の割高感やPeer比較、独自7軸レーティングまで解説します。

不二越(6474)の2026年11月期中間決算(7/14発表・上方修正・増配)を分析。営業利益+60.7%、機械株3視点、PBR0.75倍のバリュエーション、Peer比較、7軸レーティングを付与。

舶用電子機器で世界首位の古野電気(6814)を機械株7軸で分析。7/10発表のQ1は営業利益+65%と好発進も会社は通期予想を据え置き。機械受注・仕向け地・想定為替の3視点とバリュエーションを両論併記で整理。

三菱重工業(7011)を機械株3視点で分析。2026年3月期は売上4.97兆円・純利益+35.3%・受注残13.2兆円と過去最高。防衛・GTCC・原子力が牽引、予想PER34.6倍と高位。7軸レーティング★★★★☆。

DMG森精機(6141)を機械株3視点で分析。2025年12月期は受注5,234億円と回復、2026年は売上5,650億円計画。欧州55%でユーロ感応度が最大、株価は3カ月+48%・予想PER34.5倍。7軸レーティング★★★☆☆。

川崎重工業(7012)を機械株3視点で分析。2026年3月期は売上2.3兆円・純利益+22.9%と最高益、受注高2.74兆円。防衛・水素テーマで予想PER24倍も、自己資本比率26%と財務は薄い。DCF・Peer比較・7軸レーティング★★★☆☆(42点)。

日立製作所(6501)を機械株3視点で分析。2026年3月期は売上10.6兆円・純利益+30%と最高益、日立エナジー受注残579億ドル(+33%)。予想PER25倍の割高感、DCF・SOTP・Peer比較・7軸レーティング★★★★☆(50点)。

三菱電機(6503)を機械株3視点で分析。2026年3月期は売上5.9兆円・営業利益4,331億円と最高益。FA・防衛・DC需要が牽引も予想PER26倍は過去10年の上限。Peer比較と7軸レーティングは★★★★☆。