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パン・パシフィックHD(ドンキ)の2026年6月月次を分析。既存店は通期+4.6%と好調も6月は-0.7%と減速——天候不順・家電のゲーム機反動・日曜1日減が主因で嗜好品は堅調。小売株3視点・TimesFM・Peer比較・7軸レーティングで割安度を検証。

セブン&アイHDの2027年2月期1Q決算を小売株の3視点で分析。海外コンビニの燃料増益で通期上方修正、ヨークHD売却・北米IPO・約2兆円還元の変革の現在地。TimesFMコンビニ需要予測、SOTP妙味、7軸レーティングで割安性を検証。

ファーストリテイリングの2026年8月期3Q決算を小売株の3視点で分析。海外ユニクロ主導で3度目の上方修正・製造小売で世界2位へ。TimesFM業態別需要予測、気温感応度、バリュエーション、7軸レーティングで割高感まで検証。

イオン（8267）2027年2月期1Qは営業利益33.6%増。DgS・モール・ASEANが牽引する一方、国内スーパー/GMSは営業赤字。チェーンストア・コンビニ需要をTimesFMで予測し、Peer比較と7軸レーティングも掲載した。

東証グロースのABEJA(5574)を開示データから分析。Google・NVIDIA出資、NEDO国プロでフィジカルAIに参画する高採算AI。無借金でクリーンだが予想PER41倍と割高感も。適正株価と成長計画の達成度を両論併記で整理。

東証プライムのPKSHA(3993)を開示データから分析。AI SaaSはARR110億円・NRR114%と本物だが、FY2026の売上+61%は買収依存で純利益は+7%どまり。適正株価と中計達成度を両論併記で整理。

東証グロースのエクサウィザーズ(4259)を開示データから分析。FY2026は営業利益69倍・初の黒字転換、生成AIとNTT・SMBC提携が追い風。一方で予想PER45倍超の割高感も。適正株価レンジと中計達成度を両論併記で整理します。

東証グロースのJDSC(4418)を開示データから分析。売上230億円の86%は低採算のDM発送代行で、本命のAIソリューションは売上32億規模ながら前期比49%成長。強気・弱気の両論を整理します。