2026年– date –

野村HD(8604)の2027年3月期1Q決算は純営業収益6,867億円(+31.2%)、純利益1,456億円(+39.2%)、年換算ROE15.4%と会社目標を大幅超過。ウェルス・マネジメントのストック収益化と日銀利上げに伴うホールセールの復活を、証券版金融3視点・7軸レーティングで徹底分析。

りそなHD(8308)の1Q純利益は805億円(+14.2%)と順調。国内預金の62.6%を占める個人預金の調達アドバンテージと、国内首位17.8兆円の住宅ローンが持つ「5年ルール」の光と影、ROE10%超への道筋を金融3視点・独自7軸レーティングで検証した。

豊和工業(6203)がProdroneとのドローン量産工場設置を開示しストップ高2,844円へ急騰。自衛隊小銃独占と防衛予算増額、中国撤退による工作機械黒字化、7軸レーティング(49点/有望)とバリュエーションを徹底検証。

トヨタの自動運転L2++発表、点群特許取得、軽井沢・川崎での自動運転バス受託により株価が10営業日で1.86倍に急騰したアイサンテクノロジー（4667）。MMS計測の独占的地位と無借金・潤沢キャッシュの実力、急騰後の割高感をグロースリサーチスキルで徹底検証した。

ヴィッツ(4440)の2026年8月期決算を一次情報で分析。ソフトウェア事業は売上4,853百万円(+21.9%)・利益630百万円(+24.6%)、連結営業利益674百万円は修正予想比+6.5%で着地。一方、来期予想は売上6,000百万円(+3.6%)・営業680百万円(+0.9%)。4Q単体ではソフトウェア利益が前年同期比▲37.5%と、EV関連プロジェクト中止の受注影響が表れました。株価2,208円の評価倍率と、1Q決算で見るべき4点を整理します。

QDレーザ(6613)を7軸レーティングで分析。293円から3,620円へ12.35倍となった大相場の要因を日足と適時開示で突き合わせ、量子ドットレーザとXRグラスのTAM、ゲームチェンジャー判定、SOTPによる適正株価レンジを両論併記で検証します。

トヨタの2028年レベル2++で自動運転関連が沸くなか、ダイナミックマッププラットフォーム(336A)は7営業日で2.4倍。高精度3D地図のTAM・浸透率とゲームチェンジャー性、1Q決算と熊本地震の影響を両論併記で検証します。

みずほFG(8411)を金融株リサーチの3視点で分析。政策金利+25bpsで資金利益+1,200億円の開示感応度、1Q連結業務純益+81.9%の中身と市場部門依存、CET1・還元方針とバリュエーションを検証します。

三井住友FG(8316)を金融株リサーチの3視点で分析。政策金利+0.25%で資金利益+1,100億円という開示感応度、1Q連結業務純益7,223億円、CET1比率と株主還元、7軸レーティングまで一次資料で検証します。

日本製鉄(5401)の1Q事業利益1455億円は好調に見えるが、在庫評価益を除く実力ベースの通期進捗は15.5%。国内は下期に2.8倍への回復を前提とする計画の中身を、前提諸元・実力利益・7軸レーティングで検証した。